财务工作自查报告(经典15篇)
我们眼下的社会，我们使用报告的情况越来越多，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。你所见过的报告是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的财务工作自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务工作自查报告1
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
企业财务自查报告及整改措施二：
为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)财务管理，规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用，保证公司真实、准确、完整、及时披露财务信息，按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》(桂证监字20xx13号)的'文件精神，公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动，现将情况总结如下：
一、财务会计人员队伍建立情况
1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》，规定了公司人员聘用办法和招聘财务会计人员的岗位条件，公司严格按照制度选聘各级财务会计人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业知识和职业技能，能够胜任岗位。
2、为满足公司业务发展、监管要求的需要，公司注重财务会计人员的培训，不断建立和完善会计人员的知识结构，提升会计人员的业务水平。
财务部每年都会定期组织相关会计人员参加会计人员后续教育的外部培训，以提高政治思想素质、业务能力和执业道德水平;同时，公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训，审计机构结合公司财务会计基础工作中碰到的困难点和新问题进行分析和讲解，提高了会计人员的业务水平。
3、公司财务部能够及时对公司经济业务作出正确的会计处理，并独立编制合并报表和报表附注。公司上市以来，财务部编制了公司20xx年度财务会计报表和报表附注、20xx年第一季度财务会计报表和报表附注、20xx年半年度财务报表及报表附注。
经公司内部审计，财务部编制的财务会计报表能够按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。
4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求，但对《企业会计准则》的理解和把握还存在一定的不足，一方面是在公司上市后，随着新业务的增加，不够熟悉新业务的企业会计准则的相关规定，缺乏新业务的实务经验;另一方面，《企业会计准则》专业术语比较深奥，实务中的会计处理存在一定的理解和把握难度。
二、财务总监的履职情况
1、公司尚未建立《财务总监任职管理办法》。为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核，做到岗位职责清晰，授权明确合理，公司计划于20xx年11月前制订《财务总监任职管理办法》。
2、公司现任的财务总监，本科学历，已取得注册会计师资格证，具备多年企业财务管理经验，熟悉公司财务会计工作，在负责公司的日常会计处理与财务管理工作中，能够及时发现公司财务会计工作中存在的问题，并对公司财务会计工作进行指导。入职以来，公司财务总监勤勉履责，恪尽职守，不断完善公司财务与会计运作系统，确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求。
三、制度建设情况
1、为提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺利实施，公司制定了《会计基础工作规范》、《会计岗位职责》、《财务管理工作规定》、《财务内部控制制度》、《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《工程项目会计控制制度》、《产品成本核算办法》等等一系列内部会计控制制度，涵盖了货币资金、销售与收款、采购与付款、成本与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面。同时，公司适时对财务会计管理制度进行更新。
2、依照公司财务会计管理制度，公司会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司提供真实、完整的会计信息，能够保证财务报告的准确与可靠。
同时，公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录，保证同一事项在不同期间的会计处理保持一致。
财务工作自查报告2
一、自查方法
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记
账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容
1、财务收支管理情况
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按
照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的'
监督和检查。
3、涉案款项管理情况
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行
开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代
为存入专户。
5、票据管理情况
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入
一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
三、不足及建议
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，
往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。
财务工作自查报告3
根据《关于印发<固原市关于开展“财务制度执行提升年”专项治理活动的实施方案>的通知》（固财行发[20xx]99号）文件精神，我单位高度重视并积极组织相关人员开展自查工作。现将本次专项治理工作自查情况汇报如下：
一、自查的内容与方法
本次专项治理活动是根据《关于印发<固原市关于开展“财务制度执行提升年”专项治理活动的实施方案>的通知》（固财行发[20xx]99号）文件精神，依据《关于印发<固原市本级行政事业单位会议费管理办法（暂行）>的通知》（固财（行）发[20xx]269号）、《关于<固原市本级行政事业单位差旅费管理办法（暂行）>有关问题的补充通知》（固财（行）发[20xx]296号）、《关于印发<固原市本级行政事业单位差旅费管理办法（暂行）>的通知》（固财（行）发[20xx]270号）、《关于印发<固原市本级党政机关培训费管理办法（暂行）>的通知》（固财（行）发[20xx]327号）文件等相关规定，重点对20xx至20xx年财务管理与制度建设情况进行梳理检查，通过实地逐本查阅账簿、档案的方式进行专项检查。
二、自查情况
（一）因公国内出差、出国（境）差旅费审批手续齐全、不存在虚报冒领现象，不存在接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用的行为；出国（境）人员的出访项目、出访人次、经费来源、费用预算、费用核销等严格履行规定审批程序，不存在擅自更改行程、增加出访国家、延长境外停留时间以及用公款报销因私出国（境）旅游费用的现象。不存在借学习培训、学术交流之机公款旅游等现象。
（二）无超标准、超配餐人数、同城接待、相互宴请等用公款大吃大喝问题，不存在向下属机构、企事业单位转移或摊派支付公务接待费用行为。
（三）不存在计划外举办培训班、超范围和开支标准列支培训费，虚报和未按规定程序报销培训费，转嫁、摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题；不存在借会议、培训之名组织会餐、安排宴请、公款旅游、公款“购物”以及在培训费、会议费中列支公务接待费等于培训、会议无关的支出现象。
（四）不存在计划外召开会议，以虚报、冒领手段骗取会议费和虚报会议人数、天数等进行报销的问题；不存在违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准，在非定点饭店或严禁召开会议的.风景名胜区召开会议的问题；不存在违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用的问题。
（五）不存在既领取公务交通补贴又使用公车等问题。
（六）严格执行国家规定的开支范围及标准；不存在私设“小金库”问题；不存在会计出纳“一身兼”现象；严格执行国家津补贴制度，不存在违规发放津补贴和福利等问题；严格按照国家有关规定进行会计核算和资产管理，收入、支出真实完整；严格按照财务管理制度进行资金支付审批；职工工资福利严格按照国家政策通过财政工资统发系统统一发放；单位领导会不定期对财务资料进行抽查，每月月初将上月财务报表报送领导审阅，并进行对帐，监督财务人员的工作；财务运行依法依规，对财务资料、财政文件按标准要求进行了归档整理，并对预决算、三公经费等相关事项按规定要求进行了公开公示。
（七）认真梳理单位现有规章制度，根据单位行业特点和工作实际，结合现有政策组织相关人员重新修订完善各项内部管理制度，目前此项工作正在进行中。
三、下一步工作措施
（一）结合内控工作，进一步健全机关各项管理制度，严格按照上级要求重新修订完善我单位的财务管理制度、公务接待费管理制度及差旅费管理制度。完善领导审批款项分工制度，做到权责明确，重大事项全部经局党委会集体研究讨论决定。
（二）进一步健全差旅费审批手续，严格执行差旅费报销标准，做到出差人员归来及时报销，确保差旅费发生一次，报销一次，杜绝因数额小，闲麻烦等原因多次出差集中一次报销现象的发生；确保有会议文件和电话记录的做好附件，没有会议文件和电话记录的出差办事由出差人员本人报销单上写清事由。做到审批手续齐全、杜绝虚报冒领差旅费现象的发生。
（三）进一步完善公务接待内控管理制度，严格实行公函接待审批制、公务接待清单报销制及公务卡结算制。严格控制公务接待费标准，做好厉行节约工作。
财务工作自查报告4
一、引言
涉案财务管理工作自查报告是公司对其财务管理工作的自我评估，旨在发现存在的问题并提出改进措施，以确保公司财务管理工作的规范与健康。本报告以“涉案财务管理工作自查报告”为标题，将对过去一年公司财务管理工作进行全面、详细和具体的分析和总结。
二、背景和目标
公司作为一家涉案企业，面临着更加严格的财务管理要求。本次自查报告的目标是对公司财务管理工作的合规性、透明度和准确性进行评估，发现潜在的问题，并及时采取措施解决，以满足监管机构的要求，恢复公众对公司的信任。
三、自查范围和方法
本次自查报告的范围涵盖了公司的财务报表准备、内部控制、合规性、审计等方面的工作。我们通过对公司内部文件的归档、财务报表的重审、审计文件的整理等方式，对这些方面的工作进行了详细调查和分析，确保了报告的客观性和准确性。
四、主要问题和改进措施
1. 财务报表准备问题
在过去一年中，我们发现了一些财务报表准备方面的问题。首先，公司缺乏一个明确的财务报表准备流程，导致财务报表的准备过程存在混乱和不确定性。其次，公司的财务报表存在错误和遗漏，影响了公司业务合规性和财务信息的准确性。
为了解决这些问题，我们将采取以下改进措施：建立和完善财务报表准备流程，并明确相关人员的职责和权限；加强内部培训和沟通，提高财务报表准备工作的质量和准确性；加强对财务报表的审核和监督，确保其合规性和准确性。
2. 内部控制问题
在对公司内部控制的自查中，我们发现了一些不规范和弱化的环节。首先，公司存在部分员工滥用权力、操纵财务数据的问题。其次，一些重要的内部控制制度和程序未得到有效执行，导致财务管理工作的风险增加。
为了解决这些问题，我们将采取以下改进措施：加强对员工的培训和监督，提高员工的职业道德和法律意识；修订和完善内部控制制度和程序，并建立相应的监督机制；加强对内部控制的内外部审计，发现问题并及时采取措施解决。
3. 合规性问题
作为一家涉案企业，公司必须严格遵守相关法律法规和政策要求。在自查中，我们发现了一些合规性方面的问题。首先，公司存在一些违反法律法规和政策要求的行为，影响了公司的声誉和形象。其次，公司对一些重要的合规性要求了解不足，导致了工作上的漏洞和风险。
为了解决这些问题，我们将采取以下改进措施：建立和完善合规性培训制度，提高员工对相关法律法规和政策要求的了解和遵守；加强与监管机构的沟通和合作，及时了解并响应相关政策和要求；加强对合规性的内外部审计，确保公司全面合规。
五、结论和建议
通过对公司涉案财务管理工作的自我评估，我们发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。本次自查报告的目标是发现问题、提出解决方案，让涉案财务管理工作更加规范、透明和准确。我们相信，只有通过不断的改进和完善，公司才能提升财务管理工作的`水平，满足监管机构和公众的要求。
在今后的工作中，我们将继续加强对财务报表准备、内部控制和合规性的监督和管理，强化员工教育和培训，提高公司财务管理工作的规范性和准确性。同时，我们也将与外部专业机构合作，加强对公司涉案财务管理工作的评估和审计，确保公司财务管理工作的持续改进和发展。
最后，我们相信，在公司全体员工的共同努力下，公司的涉案财务管理工作将迎来新的发展和突破，为公司的可持续发展注入新的动力。
财务工作自查报告5
为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：
一、领导重视，精心组织
此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人同志任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。
二、检查全面，突出重点
财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。
通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的`法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。
财务工作自查报告6
按照县农委下发《蓟县农村财务管理集中整治工作实施方案》的工作要求，结合我镇村级财务管理自查出的问题及整改情况，现汇报如下：
（一）建立健全各项规章制度，规范农村财务行为。
1、村级开支审批制度：凡是农村经济组织财务开支，必须坚持“五支笔”签字制度，即经办人、理财小组长、驻村指导员、村主任和支部书记签字，经农经站审核后方可入账，特别是一些非生产性开支，除上述五支笔签字外，还需用镇统一印制的票据汇总单经片领导和主管领导签字后，农经站方可入账。
2、定期报账制度：村报账员每月到农经站报账一次，本月没有业务的，到农经站告知，对不按规定报账的村，主管领导干部对村干部进行批评教育，并责令按期报账。
3、现金管理制度：现金管理实行四不允，不准公款私存，不允白条顶库，不允私自借支，不允私设小金库。各村严格执行备用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上20xx元。
4、严格现金审批制度：村级支取现金时，必须经村书记、村主任、驻村指导员、包片领导、农经站站长、主管领导和镇长签字后，农经站方可支付，否则，任何人无权动用。对于大额资金（分地款、修路款等）的使用，必须按照“六步三要”程序审批，方可支付资金。
（二）强化事前监控，帐前严格审核把关，搞好农村财务管理。搞好事前监控，是抓好农村财务工作的基础。我们首先从票据管理入手，认真落实票据管理制度：凡是村级收入，必须使用《天津市农村合作经济组织专用统一收据》，此收据不发放到村，由镇农经站统一管理；村报账员在收取现金时，对数额较小的收入，由村报账员走暂时手续，持现金到农经站开票换取统一收据后，再将收据退还交款农户或个人；二是对大额的承包款和卖树款，农经站到现场办公，全程参与，现场收款，保证村集体资金及时入库。三是坚持帐前严格把关。近几年来，我站坚持不论是生产性开支或非生产性开支，都必须使用正式税票；对一些不规范的票据，农经站及时退回，换取规范的票据后，才可入账；对村代销点购买的办公用品以及食品等，无法取得税票的要到税务机关补办税票，否则农经站不予入账。通过我们帐前严格把关，对那些不合理开支和不规范的票据，控制在帐前，解决在帐前。
（三）坚持事后财务公开：实行财务公开，是还干部清白，还群众明白，便于群众监督的有效途径。在财务公开上，我们实行按票据公开制度，即按原始发票一张一张的公开。对购物较多，金额又开在一起的，按后面清单逐项公开，把村级支出全部公布于众，让群众看明白。在财务公开方面，主要做到两点：一是村级报账后，将微机输出的逐笔逐项财务收支明细发放到村报账员手中，利用广播公开本月的收入、支出。二是月初，农经站利用一天时间，将全镇各村上月的收入支出明细由村主要干部或报账员签字后张贴到村公开栏，照相后贴在当月的记账凭证中。同时存入微机，便于群众查阅，确保公开质量。
（四）存在问题
1、村“两委”对村级财务管理重视程度不够。由于村级办公经费较少，可支配收入有限，村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重视，以致在工作中出现书写不规范、入账不及时的'现象。
2、村级财务人员专业素质不高。村级财务管理工作一般由村支委、村委兼任，不具备从事财务工作的专业知识和工作能力，难以起到监督管理财务的作用。
（五）整改措施
1、加强村级财务人员业务培训学习，提高业务能力，保证会计资料及时、完整、真实。我镇定于每季度形成一次村级财务知识学习培训会，进一步提高村级会计人员的业务能力。
2、各村报账员，实行月报帐制，达到日清月结、准确无误，及时与农经站现金会计核对资金余额。凡是有收入、支出业务的村部，必须将收入、支出的票据，按财务制度的要求，按月即时进行财务处理，以增加财务公开的质量和透明度。农经站主管会计和各驻村指导员及时督促各村按时报账，对不按时报账的，农经站拒绝再次支付现金。
财务工作自查报告7
教育局财务组:
为加强本人财务管理，规范和加强会计工作，贯彻《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理的意见》(教财[XX]21号)、《市教育局、财政局转发关于进一步加强中小学财务管理意见的通知》和《宜黄县教育局、财政局转发市教育局、财政局关于进一步加强中小学财务管理意见的通知》精神。我校对此高度重视，及时召集校委会，召集学校财务、总务、后勤、工会、班主任等相关人员进行学习讨论，对学校近几年的财务管理工作进行了认真的`自查。报告如下:
一、为加强自查工作，确保相关人员及时到达，我校成立了凤岗学校财务管理自查领导小组。校长为组长，分管财务和总务的副校长为副组长，会计、总务主任邹怀民、仓库保管员、工会组织财务委员蓝茂女、教师代表谭文忠为成员。
二、根据县财政局、教育局的有关要求和学校的实际情况，我校编制了学校收支预算。学校的一些重大收支必须提前公开，事后要定期公示；学校每年要在教师大会上做财务报告，要经过教师大会批准。
第三，我们学校严格执行收费政策，免除学生杂费、课本费，停收学生住宿费。根据文件规定，只收取空白作业费用，其标准向社会公布。在我们学校的收费中，没有强制要求学生购买教材的行为。严格按照国家政策和上级单位的要求，执行和落实，不得任意收费。
四、学校严格加强预算内外资金管理。预算外学前教育收入全额缴入财政专户，学生作业费用全额缴入国库集中支付核算中心，严格执行“收支两条线”管理。使用省级财政部门统一印制的财政收据。
5.我们学校严格执行国家规定的开支范围和标准。所有支出均按实际发生额列支，无虚假报表，无借条作为报销凭证。对于大额支出，必须由经理和证明人签字。涉及基础设施项目的支出，附合同、资产负债表及其他相关材料。
第六，我们学校无私“小金库”和& other账户外账户”以及其他违规行为。学校的一切支出都严格遵守财经纪律和财务制度，没有乱花钱、铺张浪费。
七、我校六年级、九年级毕业班收取摄影费、毕业证费；一年级的立卷费和质量报告本的费用根据实际费用和学生实际使用的人数按期结算，收支平衡通过班会、家长会、公示等方式向学生和家长公示，余额全额退还给家长或学生。
八、学校对于学校的资产增减，都做好登记，以便查阅证据。建立了资产采购、验收、储存、使用、移交和维护的物流管理体系。每年年底，定期检查资产。账实相符，卡实相符，账实相符。
九、我校按照上级有关规定，做好生活困难学生生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额支付给家长。
X.建议
1.目前我们学校的财务人员都是兼职，工作繁重。希望上级单位能给会计少点定点工作量，让相关人员有一定的时间做好财务工作。
2.进一步加强财务人员培训，提高业务能力。
财务工作自查报告8
一、工作组织部署阶段
根据工作计划，公司对此次专项活动做了以下组织安排:成立工作领导小组和会议室，规范财务会计基础工作，办公室负责具体项目的实施。4月31日前，财务部将组织召开动员会，传达深圳证监局发[20xx]109号文件精神，全面深入开展规范深圳辖区上市公司财务会计基础工作专项活动，以及公司工作。
二、自查阶段
这一阶段的工作内容是公司全体财务人员首先了解财务会计基础工作的相关规章制度，了解财务会计基础工作的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作的要求；了解后，按照《关于填报深圳地区上市公司财务会计基础工作调查表的通知》和《关于深圳地区上市公司会计基础工作常见问题的通知》的内容逐一自查，找出问题，确定整改方案。
三、整改阶段
现阶段主要工作是落实整改措施，提高财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
四、自检内容、发现的问题和纠正措施
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本准则》、《会计工作基本准则》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司对照《问卷调查》和《常见问题公告》，进行了认真、全面的逐项自查、自检。
1、财务人员和机构的基本情况
1.1会计工作负责人和会计机构负责人
会计工作负责人由总经理提名，董事会决议任命。会计工作负责人和会计机构负责人未在其他单位兼职，在其他单位无人事关系，未发现违规行为。
1.2会计人员的岗位设置
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。岗位轮换制度已按要求建立并实施。公司虽然有回避制度，但是对于财务人员的聘任没有专门的回避制度。
整改措施:在财务人员管理制度上，增加关键岗位财务人员的回避聘任制度。
负责人:财务部
整改期限:10月15日前
1.3会计人员的.专业系统培训
公司已安排会计人员定期或不定期参加各种内外部专项培训，包括内外部相关培训和新会计准则、税务及会计人员继续教育讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现违规行为。
2.基础会计工作规范化
2.1会计凭证的编制和管理
会计凭证应由专人保管。一些原始单据(主要是银联采购订单和卡销售申请表等。)不附记账凭证后单独装订保存，主要是为了方便查询、管理和保存。在自查过程中，发现少量自制原始凭证保存不全，部分凭证或账簿未及时打印装订。
整改措施:总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。所有未能及时完成凭证装订印书的分行，将在10月15日前整改。各公司财务部严格遵守公司制度规定，财务部不定期抽查。一旦发现凭证的原始凭证不完整或凭证和账簿未及时装订，将作为会计质量问题进行通报批评。
财务工作自查报告9
我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》（桂教财务）[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下
一、认真学习，提高认识
我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
二、成立领导小组工作
我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。
组长：黄仕锋（校长）
副组长：李连声（副校长）
组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰
领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
三、整改措施
依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。
存在的一些问题是：
1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；
3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的'发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
财务工作自查报告10
现就自查状况报告如下：
一、学校费用收取状况
〔一〕同学费用收取
我校收取同学费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费依据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。
在收费过程中，严格依据收费有关规定进展公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、老师个人向同学再收取任何费用。
〔二〕勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有：同学食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格依据勤工俭学“433〞制列支使用。
〔三〕教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进展统一收取存入专户。
二、学校经费列支状况
学校所需列支经费均依据有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。
学校支出实行校长负责制，在购置所需物品时，超千元以上的须由领导班子商量报县选购中心批准后选购，在经费支出中，所产生的`票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理状况
由于学校校舍紧急，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进展资产登记，并作好借出登记。由使用老师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用老师手中。
四、同学各种补助管理状况
同学国家助学金及各种同学助学金，学校均设特地帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格依据相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给同学。
五、培训经费管理使用状况
学校培训经费严格依据文件规定和培训列支程序进展列支。具体由学校财务室、招生就业办依据培训打算和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一选购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放，整改报告?学校财务清查自查报告?。
六、上级划拨资金管理状况
上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用〞，无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进展检查，并在全职会上进展帐目公布，络列大笔资金的支出状况。
经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库〞，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
财务工作自查报告11
一、工作组织部署阶段
根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务职员先通过学习了解财务会计基础工作的相干，熟悉财务会计基础工作规范的重要性和必要性，把握财务会计基础工作规范的要求;有了熟悉以后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》和《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见题目的通报》中的内容逐条进行自查，发现题目并确定整改计划。
三、整改进步阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，进步会计信息质量。
四、自查内容、发现题目及整改措施
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相干规定，公司逐项对比《调查问卷》和《常见题目通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：
1、财务职员和机构设置基本情况
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。
1.2会计职员岗位设置情况
会计岗位设置公道，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。虽然公司有躲避制度，但未制定专门的财务职员任用躲避制度。
整改措施：在财务职员管理制度中，增加关健岗位财务职员任用躲避制度。
责任人：财务部
整改期限：10月15号之前
1.3会计职员专业制度培训情况
公司有安排会计职员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计职员继续等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1会计凭证编制及管理情况
会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的'情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。
整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。
财务工作自查报告12
根据财政局文件【】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自
查，对自查情况报告如下：
一、学校费用收取情况
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，
住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支
使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后
采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签，校长核实签认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的.保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管
理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严
格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公
室汇总，报校长签，财务室统一发放。
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。七、学
校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行
检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。
经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、
资产抵押担保等违规行为。
财务工作自查报告13
教育局监审股：
为了加强财务治理，标准和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见》（教财[20xx]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，准时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进展学习、座谈，对学校近几年财务财务治理工作进展了仔细自查。现报告于下：
一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员准时到位，我校成立了财务治理自查工作领导小组。校长乐华盛任组长，学校管财务总务副校长杨接忠为副组长，报帐员张华，教师代表饶清旺为成员。
二、我校依据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进展常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。
四、学校严格加强预算内，所收学生作业本费全额缴入预算外。严格实行“收支两条线”治理。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等工程的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张铺张等现象。
七、学校对于学校的'资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等后勤治理制度。每年年底定期进展资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。
八、我校根据上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。
二0一三年十二月
财务工作自查报告14
为落实好文件精神，做好保密工作，局主要领导高度重视，做好我局保密工作的自查工作，增强监督检查力度，现将情况汇报如下：
一、保密宣传教育情况
我局开展多种形式的保密宣传教育工作，不定期组织干职学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规与保密宣传资料，进一步意识到新形势下保密工作的重要性。
二、保密制度建设情况
为把保密工作规范化管理，确保计算机及其网络的安全保密，我局建立了计算机及其网络保密管理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度，进一步保障了保密工作的顺利开展。
三、保密要害部门及涉密人员的管理情况
我局保密工作要害部门部位共3处，选用专门负责人，并与保密领导小组签订责任状，要求定期上报工作状态，不定期进行学习培训，通过学习培训，工作人员的专业知识、工作效率、综合素质都得到了很大提高。
四、涉密载体与计算机及其网络保密管理情况
载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必须按照系统制造厂所确定的操作规程安装，所有入库的.盘带目录清单必须具有统一格式，如文件所有者，卷系列、号、文件名及其描述，作业或项目编号，建立目期及保存期限，盘带出入库必须有核准手续并有完整记录。
我局现有计算机7台，涉密计算机3台，坚决杜绝“一机两用”，严防涉密计算机留下泄密隐患。对上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则，严格遵守国家的有关保密规章制度，凡对上网信息内容进行扩充（更新）或提供网上信息服务为目的而采集的信息，必须征得领导同意方可上网发布，接到举报或检查发现上网有泄密情况时，应立即向领导汇报，及时采取补报措施，删除网上涉及国家秘密的信息，对违反此行为，泄露国家秘密的，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，并追究领导和直接责任人员的行政责任。
为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20xx年xx月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:
一、组织开展情况
为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。
确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。
二、自查情况
1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。
2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必须由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。
5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必须经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。
6、不存在账外设账行为。
7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。
三、整改情况
根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位xxxx年和xxxx年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。
财务工作自查报告15
根据__县人民政府办公室《关于加强政府信息公开保密审查工作的通知》(永政办〔〕26号)文件要求，我局在做好政府信息公开保密审查工作的基础上，按照文件要求，结合工作实际，对开展政府信息公开保密审查工作进行了认真自查，未发现泄密内容和不宜公开的政府信息，现将自查情况简要报告如下：
一、政府信息公开保密审查工作责任落实和制度建设情况
根据省、市、县文件的要求，我局高度重视，及时制定了《__县财政局政府信息公开保密审查制度》，明确了一名分管领导全面负责政府信息公开保密审查，并确定由监察室具体负责对全局政府信息公开保密审查工作的指导和监督。根据上级文件精神制定了《__县财政局信息公开保密审查制度》，对保密职责、保密范围、保密措施做出具体规定，从制度上保证保密工作务实高效。
二、政府信息公开保密工作开展情况
我局政府信息公开的保密审查，严格遵守了"谁公开、谁审查"、"谁审查、谁负责"和"先审查、后公开"的原则，明确了政府信息的收集、整理、编辑、审核、发布、更新过程中每个人员的具体责任。政府信息在公开前，经分管领导保密审查批准后才进行公开。针对网上发布的'信息，进行定期的网上监测，并且对网上公布的信息进行认真的梳理，特别是涉及到维护稳定、政法信访等方面的内容仔细的审核，适时对发布信息做到监督、管理。在日常工作中，严格要求各经办人员一定要认真学习《关于加强政府信息公开保密审查工作的通知》(永政办〔〕26号)，进一步增强保密意识，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的发生。
三、下一步工作计划
政府信息公开保密审查工作是一项十分重要的工作。今后我们要不断加强宣传力度，增强信息公开的保密意识，提高做好保密工作的自觉性和主动性，不断完善相应的规章制度，堵塞可能发生的泄密事件，消除隐患，确保政府信息公开有序进行;在工作方式上，要创新信息公开保密机制，建立适应新形势要求和信息公开工作的保密制度，依靠制度落实各项工作要求，促进政府信息公开工作全面推进。